联影医疗新晋“隐形重仓股”,葛兰称医药长期增长逻辑不变
21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道在2022年年报里,“医药女神”葛兰坚称:“医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化”。2.
21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道
在2022年年报里,“医药女神”葛兰坚称:“医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化”。
2022年,葛兰依旧重仓持有医药股,核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗等是其重点布局方向。
同时,2022年年报中,葛兰的“隐形重仓股”(注:第11-20大重仓股,下同)也浮出水面,其中,去年上市的联影医疗成为仅有的新面孔,此外,华润三九、爱博医疗、昭衍新药、华东医药、欧普康视等获加仓。
新晋联影医疗,大幅加仓华润三九
葛兰是“公募一姐”,2022年末其管理规模高达906.53亿元,是市场上主动权益基金管理规模最大的基金经理。
葛兰目前管理规模最大的中欧医疗健康基金,截至2022年期末,中欧医疗健康基金规模为641.38亿元。
其中,中欧医疗健康A的2022年净值增长率为-23.29%,同期业绩比较基准收益率为 -13.49%。
年报显示,该基金第11名至第20名隐形重仓股为华东医药、九洲药业、我武生物、欧普康视、昭衍新药、爱博医疗、华润三九、博腾股份、智飞生物、联影医疗。
相对2022年中报,2022年末联影医疗新进中欧医疗健康基金,成为第20大重仓股,该基金持仓市值为9.64亿元。
联影医疗是一家提供医学影像设备和产品的公司,于2022年8月上市。
此外,中欧医疗健康基金的其它9只“隐形重仓股”都是老面孔。
葛兰大幅增持了华润三九和爱博医疗两只个股,增持幅度分别为252.08%和83.41%,期末持仓市值分别为11.73亿元和11.88亿元。华润三九从2022年中报的第30大重仓股跃升至第17大重仓股,爱博医疗则从第22大重仓股跃升至第16大重仓股。
此外,昭衍新药、华东医药、欧普康视等也获20%-40%不等的加仓。
而智飞生物则被减持15.96%,这是该基金“隐形重仓股”中唯一被减持的个股。
智飞生物是疫苗类公司,也是国人耳熟能详的新冠重组疫苗生产商之一。
而葛兰管理的另一只医药主题基金——中欧医疗创新基金,也有类似中欧医疗健康基金的操作,华东医药、爱博医疗、欧普康视被大幅增持,不同的是,该基金对于智飞生物的持股,也有增加。
同时增持的还有同仁堂、我武生物、海吉亚医疗。
但该基金减持了药明生物和美迪西。
只有博腾股份持有不变。
总体来看,2022年,葛兰仍重仓持有医药股,核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗等是重点布局方向
医药长期增长逻辑不变
在2022年年报里,葛兰表示,回顾2022年,国内疫情的反复对全行业都产生了较大的短期冲击,同时叠加海外经济增长的不确定性、流动性等宏观环境的复杂变化,医药生物板块整体出现了较为明显的震荡。经过5个季度的调整,医药生物板块估值也回到了历史较低水平。
葛兰表示,从基本面角度来看,医药生物板块也不可避免的跟随疫情的变化有着较大的波动。四季度随着疫情防控政策的进一步优化,防疫相关产品需求出现了较大幅度的提升,而医药行业诊疗端部分需求也随着全社会一起受到了短期冲击,但从二季度开始已经出现了比较明确且持续的恢复趋势。
政策方面,国家层面的创新药谈判、仿制药集采降幅框架稳定,降幅也在历次集采的降幅区间范围内。国家层面的高值耗材的谈判以及续约、省级联盟层面的生化、电生理等品类的集采也是总体延续了之前的摸索出的总体框架。葛兰认为,政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化,政策的可预期性在逐步提升。
葛兰认为,展望2023年,随着疫情对于行业的扰动逐步减弱,相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼,国内创新企业整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生,国内多家企业将不同阶段创新药的部分权益授权给海外企业,也在一定程度上体现了国内企业创新的价值。
她认为,目前,依然有大量临床需求未得到充分满足,创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时,国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群,在部分细分领域达到全球领先的水平,此外,葛兰认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力,龙头企业的市占率大概率仍将持续提升,保持其较高的景气度。
此外,葛兰认为,伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大,这些公司的价值终将有公允的市值体现。
“短期市场波动难以避免,但中长期而言,我们继续看好医药生物板块的配置价值。”葛兰表示。
更多内容请下载21财经APP
以上就是【联影医疗新晋“隐形重仓股”,葛兰称医药长期增长逻辑不变】的相关内容,查看其它热门资讯请持续关注东南医疗网
声明:本文内容来自用户上传并发布或网络新闻客户端自媒体,本站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系删除。
相关文章
推荐文章
最新文章
- 健康丨中国精神疾病神经调控联盟上海启动 多方聚力促进神经调控领域发
- 健康丨哀悼!深切缅怀我国著名神经病学家郭玉璞教授
- 健康丨图知道|关注猴痘热点问题,做好科学防护
- 健康丨“晒背养生”掀起热潮,三伏天晒背有用吗?
- 健康丨浙江湖州实施中医药人才三年培养行动计划
- 健康丨别乱喝!这几类人群不宜喝绿豆汤
- 健康丨多地医院推行“一次挂号管三天”,规则有待进一步细化
- 健康丨为啥女性绝经后,不愿意过“夫妻生活”了?这个原因男女都要了解
- 健康丨紫云、镇宁、关岭三县开展协同检查严防严管严控药械安全风险
- 健康丨“养生大师”林海峰离世,享年51岁,反思:这6种养生方法太伤身
- 健康丨头皮发麻!南宁一女子体内惊现大量“瓜子”活虫,只因家人爱吃鱼
- 健康丨治疗干眼症,中医有妙招
- 健康丨9件癌细胞最“怕”的事,一定要多做!快收藏
- 健康丨沪滇协作支持 让多指畸形孩子勇敢伸出双手
- 健康丨(成都大运纪事)保障运动员健康 四川提供特色中医诊疗服务
- 健康丨好男人,不肾虚?若日常出现这6个小毛病,担心肾已经“虚透”!
- 健康丨夏季了解这个小知识,关键时刻能救命!
- 健康丨瘦人得糖尿病,或与这4个因素有关,不想糖尿病找上门,尽量避免
- 健康丨江北:提升基层医疗机构诊疗水平 将优质医疗服务送到群众家门口
- 健康丨南宁国际会展中心将举办“南宁国际成人展”?回应来了