财经 2022-06-27 01:05 作者:东南三拐    浏览:653    

距离2022年“期中考”已不足一周,公募基金上半年的各项“指标”也备受关注。分红方面,截至6月26日,公募基金年内分红总额达1264.74亿元,同比增长0.82%。其中,单只基金分红金额最高达30.96亿元。就产品类型而言,债券型基金成为当之无愧的“主力军”,年内分红额度占总额的五成以上。值得一提的是,临近“期中考”,公募基金的分红速度较前两月而言也进一步加快,但展望下半年分红趋势以及年内能否再创分红总额新高,业内人士则持不同看法。

年内分红金额超1200亿元

临近二季度结束,公募基金上半年的分红情况也逐渐浮出水面。据东方财富Choice数据显示,截至6月26日,公募基金年内分红总额达1264.74亿元,较2021年同期的1254.4亿元同比增长0.82%。其中,年内分红金额超5亿元的共有38只产品,分红金额超10亿元的产品也有15只。

具体来看,截至目前,年内分红最多的产品为广发小盘成长混合,分红金额达30.96亿元;易方达价值精选混合、万家行业优选混合则紧随其后,年内分红金额分别达27.93亿元、19.22亿元。若从分红金额来看,截至6月26日,宝盈核心优势混合A类份额、C类份额的分红次数分别为10次、9次,领先其余产品。

值得一提的是,在上半年分红的基金产品中,债券型基金成为名副其实的“主力军”。据东方财富Choice数据显示,截至6月26日,债券型基金的分红金额达720.35亿元,在全部基金中的占比高达56.96%,混合型基金以497.81亿元的分红规模紧随其后。对比之下,其他类型基金的分红总额则相对较小,其中,股票型基金的分红总额为44.89亿元,货币市场基金的分红总额为1320.77万元。

北京商报记者注意到,随着年中将至,基金产品的分红速度较前两月而言也有所加快,自6月以来,基金分红的情况相对集中。例如,仅6月25日一天,就有南方升元中短期利率债债券、海富通安颐收益混合等18只产品宣布分红。另据公开数据显示,截至6月26日,6月至今已有746只产品发布分红公告,平均一天有多达28只基金分红,分红总额达198.86亿元。而前5个月,则分别有558只、190只、833只、354只、205只基金分红,分红总额分别为385.73亿元、109.32亿元、404.78亿元、98.78亿元、67.2亿元。

针对6月多数基金分红的情况,北京一家大型公募内部人士认为,或与4月以来行情恢复、部分基金收益表现不错有关。

下半年分红趋势现争议

整体来看,2022年以来,市场环境持续波动,尽管6月以来市场整体有回暖趋势,但年内表现仍呈现下跌状态。据东方财富数据显示,截至6月24日,上证综指、深证成指、创业板指的年内跌幅分别为7.97%、14.61%、14.99%。那么,为何在2022年市场相对波动的背景下,分红金额仍小幅领先2021年同期?

在财经评论员郭施亮看来,基金分红主要可以总结为三方面原因。一是为了通过分红的方式,使投资者“落袋为安”,以此留住投资者,提升资金利用率,提升基金投资回报吸引力。二是基金管理人希望通过分红的方式控制管理规模,避免在股市回升后大量资金涌入所造成的规模风险。三是基金管理人或希望通过分红的方式,降低投资者特别是机构投资者集中赎回的压力。

除上述原因外,北京商报记者还了解到,出于免税原因,部分以债券型基金为首的机构定制类产品也会根据客户要求而进行分红。例如,多只在近期宣布分红的债券型基金均在相关公告中提到,根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

需要注意的是,在近期基金产品分红相对集中的背景下,部分基金管理人也会限制基金产品的大额申购情况,以防大笔机构资金借道公募基金流入,摊薄原份额持有人的利益。

回顾此前,东方财富Choice数据显示,在2021年度,公募基金的年度分红总额为2916.81亿元,创下历史新高。而在2022年上半年分红总额超越2021年同期的背景下,2022年的分红总额是否有望超越2021年?郭施亮坦言,按当前基金分红的趋势来看,2022年全年基金分红总额确实有望超越过去一年。

但也有观点对年内基金分红趋势持相反态度。某券商资深研究人士认为,就基金业绩表现而言,2022年上半年已不及2021年同期,而基金分红情况又与业绩息息相关,若下半年仍未能有突出表现,预计2022年分红总额或难超越2021年。

北京商报记者 李海媛

 
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